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RechercherEncaissements et paiements prévus, pas revenus comptables. Un solde mensuel positif ne prouve pas une liquidité positive chaque jour. Paiements uniques au début.
Estimation selon vos hypothèses
| Période | Flux net annuelEUR | SoldeEUR |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 000 |
| 1 | -1 000 | 9 000 |
| 2 | -1 000 | 8 000 |
| 3 | -1 000 | 7 000 |
| 4 | -1 000 | 6 000 |
| 5 | -1 000 | 5 000 |
| 6 | -1 000 | 4 000 |
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Encaissements et paiements prévus, pas revenus comptables. Un solde mensuel positif ne prouve pas une liquidité positive chaque jour. Paiements uniques au début.
Les exemples sont illustratifs. La rentabilité exclut les taxes indirectes récupérables ; les périodes doivent être cohérentes. Les résultats dépendent de vos données. Aucun taux légal automatique n’est appliqué.
Sₜ = Sₜ₋₁ + Cₜ − Pₜ
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