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Tesouraria e financiamento

Capital necessário para começar

Pagamentos iniciais, maior défice acumulado de arranque e reserva. Fundos disponíveis reduzem o valor pendente, não a necessidade total.

Os seus dados

Moeda selecionada
moeda / mês
meses
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Opções avançadas
Moeda selecionada
fluxos líquidos mensais · Opcional Separe valores com ponto e vírgula, sem separadores de milhares. Calendários: um fluxo líquido por período, por ordem; substitui fluxos recorrentes, mantém pagamentos iniciais. Exemplo: -1000;2000;3000.
Resolver um objetivo

Variável a resolver: Pagamentos de lançamento
Resultado objetivo: Capital total necessário

Só muda a variável indicada; os restantes dados mantêm-se. A solução é verificada no cálculo direto dentro dos seus limites.

Capital total necessário

Os dados são enviados apenas para calcular. Não aparecem em endereços públicos nem são guardados como conteúdo editorial.

Resultado do cenário

Estimativa segundo as suas hipóteses

Capital total necessário€ 30.000,00
Saldo final de caixa
-€ 27.000,00
Saldo mínimo de caixa
-€ 27.000,00
Financiamento adicional necessário
€ 30.000,00
Primeiro período abaixo da reserva
0 meses
Montante pendente
€ 20.000,00
Saldo · EUR / Período
-15.000-27.00006
Detalhe por período
PeríodoFluxo líquido anualEURSaldoEUR
00-15.000
1-2.000-17.000
2-2.000-19.000
3-2.000-21.000
4-2.000-23.000
5-2.000-25.000
6-2.000-27.000
Exportar dados e resultados

Comparar cenários

Até três cenários privados guardados neste separador até fechar. Exporte uma cópia para conservar; não são publicados nem guardados na sua conta.

Versão do modelo 1.0.0

Método e pressupostos

Pagamentos iniciais, maior défice acumulado de arranque e reserva. Fundos disponíveis reduzem o valor pendente, não a necessidade total.

Os exemplos são ilustrativos. A rentabilidade exclui impostos indiretos recuperáveis; utilize períodos consistentes. Os resultados dependem dos dados introduzidos. Não são aplicadas taxas legais automáticas.

K = I₀ + D × t + R

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